Calculateur de taille de position
Combien d'actions acheter pour qu'un seul mauvais trade ne mette pas votre capital en danger
Saisissez votre trade et voyez combien d'actions acheter
Gratuit · Sans inscription · Se met à jour à la saisie
Le dimensionnement de position décide si un trade perdant vous coûte 1 % de votre argent ou 20 %. Vous choisissez combien vous êtes prêt à perdre si vous vous trompez ; l'outil remonte jusqu'au nombre d'actions qui limite la perte à exactement ce montant.
$
Tout l'argent avec lequel vous tradez, p. ex. 50 000.
La part de votre portefeuille que vous acceptez de perdre si le stop est touché, p. ex. 1.
$
Le prix auquel vous comptez acheter, p. ex. 100.
$
Le prix auquel vous vendez si vous vous trompez. Il doit être sous le prix d'entrée, p. ex. 95.
Achetez au maximum 100 actions
Cela coûte 10 000 $, soit 20,0 % de votre portefeuille. Si le cours tombe à 95,00 $ et que vous vendez, vous perdez 500 $, soit 1 % de votre portefeuille. Sur l'échelle propre à ce calculateur, 1 % sur un seul trade, c'est intermédiaire (de 1 % à 2 %).
Les chiffres derrière ce résultat
Votre limite de perte sur ce trade
1 % de vos 50 000 $ : le maximum que vous avez accepté de perdre si ce trade tourne mal.
500 $
Ce que vous pouvez perdre par action
Vous achetez à 100,00 $ et vous vendez à 95,00 $ si cela tourne mal.
5,00 $
Actions permises par votre limite de perte
500 $ divisés par 5,00 $, arrondis à l'action entière inférieure.
100
Ce que coûtent les actions
100 fois 100,00 $. Cela représente 20,0 % de votre portefeuille placés dans une seule entreprise.
10 000 $
Perte si votre stop est touché
100 fois 5,00 $. Cela représente 1 % de votre portefeuille.
500 $
1 %
2 %
4 %
Dix trades perdants d'affilée à cette taille retireraient environ 4 781 $ de vos 50 000 $ (9,6 %).
Les repères de 1 % et de 2 % sont des indications propres à ce calculateur. Ce n'est ni une loi ni un conseil.
Comment la taille évolue selon le risque pris
Même trade, risque par trade différent. Remarquez à quelle vitesse la position grossit à mesure que vous risquez davantage.
| Risque par trade | Actions | Ce que coûtent les actions | Perte si le stop est touché |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | 50 | 5 000 $ | 250 $ (0,5 %) |
| 1 % (le vôtre) | 100 | 10 000 $ | 500 $ (1 %) |
| 2 % | 200 | 20 000 $ | 1 000 $ (2 %) |
| 3 % | 300 | 30 000 $ | 1 500 $ (3 %) |
Actions entières uniquement, et jamais avec de l'argent emprunté. Les pertes affichées supposent que vous vendez exactement à votre prix de stop : si le cours saute au-delà, ou si vous payez des frais, la perte réelle est plus élevée.
Le dimensionnement vous dit combien acheter, pas s'il faut acheter. Vérifiez d'abord l'idée avec notre calculateur de marge de sécurité.
Ce calculateur dimensionne un trade à partir de la perte que vous acceptez. Donnez-lui votre portefeuille, le pourcentage que vous risquerez par trade, un prix d'entrée et un stop-loss, et il renvoie le plus grand nombre entier d'actions dont la perte à votre stop reste dans cette limite, et que votre portefeuille peut payer sans emprunter.
Max shares = (Portfolio × Risk %) ÷ (Entry − Stop loss)
Étape 1 : Saisissez le portefeuille total avec lequel vous tradez.
Étape 2 : Réglez votre risque par trade : la part de votre portefeuille que vous acceptez de perdre si le stop est touché. L'exemple utilise 1 %.
Étape 3 : Saisissez le prix auquel vous comptez acheter et le stop-loss auquel vous sortiriez si vous vous trompiez.
Étape 4 : Lisez le nombre d'actions et la part de votre portefeuille qu'il représente, mis à jour à la saisie.
Qu'est-ce que le dimensionnement de position ?
Le dimensionnement de position est l'avantage le plus sous-estimé du trading. Le moment de l'entrée, le choix des actions et le placement du stop attirent toute l'attention, mais la seule décision qui détermine combien de temps vous tenez, c'est ce que vous engagez sur chaque trade. Un trader qui gagne 60 % du temps peut tout de même se ruiner avec un mauvais dimensionnement ; un trader qui gagne 40 % du temps peut faire croître son capital régulièrement avec un dimensionnement discipliné.
Un calculateur de taille de position répond à une seule question : à partir d'un portefeuille, d'un risque accepté par trade, d'une entrée et d'un stop, combien d'actions devriez-vous acheter ? Le calcul est simple. C'est la discipline de le faire réellement avant chaque trade, plutôt que de dimensionner à l'instinct, qui distingue une vraie gestion du risque d'un simple pari.
La formule, expliquée
Max shares = (Portfolio × Risk %) ÷ (Entry − Stop loss)
Le haut de la fraction (portefeuille × risque %) est le maximum d'argent que vous acceptez de perdre sur le trade. Le bas (entrée − stop) est ce que vous perdez par action si le stop est touché. Divisez l'un par l'autre et vous obtenez le nombre maximal d'actions qui, au stop, produisent exactement votre perte cible. Avec un portefeuille de 50 000 $, un risque de 1 %, une entrée à 100 $ et un stop à 95 $ : la perte maximale est de 500 $, le risque par action de 5 $, vous achetez donc 100 actions, soit une position de 10 000 $, 20 % du portefeuille.
Remarquez que la position en dollars (20 % du portefeuille) est bien plus grande que le risque (1 %). C'est l'effet de levier d'un stop serré : l'essentiel du trade survit au stop, si bien qu'un petit risque peut financer une position conséquente. Cela explique aussi pourquoi un stop plus large impose une position plus petite : le calcul vous fait réduire la taille quand l'idée comporte plus d'incertitude.
Combien devriez-vous risquer par trade ?
L'exemple de ce calculateur part de 1 % : une perte de 1 % de votre portefeuille sur un seul trade. Le calcul montre pourquoi un petit chiffre compte. Dix pertes d'affilée à 1 % vous laissent encore environ 90 % de votre argent. La même série à 5 % vous en laisse environ 60 %, et un trou de 40 % exige un gain de 67 % rien que pour revenir à votre point de départ.
Il n'existe pas de chiffre officiel pour le bon risque par trade. Les repères de 1 % et de 2 % affichés sur cette page sont des indications propres à ce calculateur, ni une loi ni un conseil. Quel que soit votre choix, gardez-le constant. Modifier votre risque par trade selon votre degré de confiance, c'est ainsi qu'un dimensionnement discipliné se transforme en pari.
Le dimensionnement de position pour le forex et les autres marchés
La même idée fonctionne sur le forex : remplacez les actions par des lots, et le risque par action par le risque par pip multiplié par la distance en pips. Sur un compte de 25 000 $, un risque de 1 % représente 250 $. Si votre stop est à 50 pips et qu'un lot standard vaut 10 $ par pip, votre taille est d'un demi-lot standard (250 $ ÷ (50 × 10 $)). Le cadre s'étend aux options (dimensionnez selon la prime en jeu), aux futures (valeur du tick × distance du stop) et aux cryptomonnaies (un stop fondé sur la volatilité). Sur chaque marché, le principe est le même : décidez le maximum que vous pouvez perdre, puis dimensionnez pour que le stop le respecte.
Questions fréquentes sur le dimensionnement de position
Le dimensionnement de position, c'est décider combien d'actions acheter pour que votre perte sur le trade, si vous vendez à votre stop, reste dans une part fixe de votre portefeuille. La formule est la suivante : nombre maximal d'actions = (portefeuille × risque %) ÷ (prix d'entrée − stop-loss).
Il n'existe pas de chiffre officiel. L'échelle propre à ce calculateur qualifie de prudente une perte inférieure à 1 % de votre portefeuille sur un seul trade, d'intermédiaire une perte de 1 % à 2 %, et d'agressive une perte supérieure à 2 %. Le calcul montre pourquoi la taille compte : dix trades perdants d'affilée à 1 % chacun retirent environ 9,6 % de votre portefeuille, à 2 % environ 18,3 %, et à 5 % environ 40,1 %. Ces repères sont des indications propres à ce calculateur, ni une loi ni un conseil.
Un stop plus large (plus éloigné de votre entrée) signifie que chaque action peut perdre davantage : vous achetez donc moins d'actions pour le même risque. Un stop plus serré vous permet de détenir plus d'actions pour la même somme risquée, mais il est plus facile d'être éjecté par les simples fluctuations du cours. Fixez le stop d'après le graphique et la volatilité, pas d'après le nombre d'actions que vous aimeriez posséder.
Oui. La même formule s'applique : à la place du cours auquel vous achetez l'action et du cours de votre stop, utilisez le taux de change auquel vous achetez et le taux de change de votre stop, et les « actions » deviennent des unités ou des lots. Pour des stops exprimés en pips, divisez votre risque maximal en argent par (distance en pips × valeur du pip par lot) pour obtenir la taille en lots. Ce calculateur, lui, ne fonctionne qu'en actions entières.
Pour les petits trades, oui. Retranchez vos frais aller-retour du risque maximal avant de dimensionner. Si vous risquez 100 $ et prévoyez 4 $ de commission plus 2 $ de slippage, dimensionnez le trade sur 94 $, pas sur 100 $. Avec les courtiers sans commission et les grandes capitalisations liquides, cela change rarement grand-chose au résultat.
Pour aller plus loin, lisez notre article associé : Le dimensionnement de position en bourse : combien acheter et pourquoi
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À usage pédagogique uniquement. Cet outil fournit des estimations à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, fiscal ou juridique. Les résultats reposent sur les données que vous saisissez et sur des modèles mathématiques ; ils ne garantissent pas les performances futures. Consultez toujours un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.